Redemption prices shown
Please note that for the period of March 2007 to July 2007 no unit prices are available for this product as the Fund was run as an internal fund seeded by Pengana Capital only. Performance data for this period is available as calculated by Pengana Capital.
| Date | Application A$ | Redemption A$ | Distribution A$ |
|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | 1.6448 | 1.6350 | |
| 31/01/2012 | 1.6298 | 1.6201 | |
| 30/01/2012 | 1.6344 | 1.6246 | |
| 27/01/2012 | 1.6360 | 1.6262 | |
| 25/01/2012 | 1.6405 | 1.6307 | |
| 24/01/2012 | 1.6246 | 1.6148 | |
| 23/01/2012 | 1.6306 | 1.6208 | |
| 20/01/2012 | 1.6253 | 1.6156 | |
| 19/01/2012 | 1.6342 | 1.6245 | |
| 18/01/2012 | 1.6301 | 1.6204 | |
| 17/01/2012 | 1.6168 | 1.6072 | |
| 16/01/2012 | 1.6044 | 1.5948 | |
| 13/01/2012 | 1.6042 | 1.5946 | |
| 12/01/2012 | 1.6060 | 1.5964 | |
| 11/01/2012 | 1.6008 | 1.5912 | |
| 10/01/2012 | 1.5914 | 1.5819 | |
| 10/01/2012 | 1.5914 | 1.5819 | |
| 09/01/2012 | 1.5690 | 1.5596 | |
| 06/01/2012 | 1.5667 | 1.5573 | |
| 05/01/2012 | 1.5711 | 1.5617 | |
| 04/01/2012 | 1.5745 | 1.5651 | |
| 03/01/2012 | 1.5731 | 1.5636 | |
| 31/12/2011 | 1.5293 | 1.5202 | |
| 30/12/2011 | 1.5294 | 1.5202 | |
| 29/12/2011 | 1.5298 | 1.5207 | |
| 29/12/2011 | 1.5298 | 1.5207 | |
| 28/12/2011 | 1.5261 | 1.5170 | |
| 23/12/2011 | 1.5519 | 1.5426 | |
| 22/12/2011 | 1.5481 | 1.5388 | |
| 21/12/2011 | 1.5424 | 1.5331 | |
| 20/12/2011 | 1.5423 | 1.5331 | |
| 19/12/2011 | 1.5279 | 1.5187 | |
| 16/12/2011 | 1.5393 | 1.5301 | |
| 15/12/2011 | 1.5331 | 1.5240 | |
| 14/12/2011 | 1.5412 | 1.5320 | |
| 13/12/2011 | 1.5608 | 1.5514 | |
| 12/12/2011 | 1.5668 | 1.5574 | |
| 09/12/2011 | 1.5992 | 1.5896 | |
| 08/12/2011 | 1.5785 | 1.5691 | |
| 07/12/2011 | 1.6076 | 1.5980 | |
| 07/12/2011 | 1.6076 | 1.5980 | |
| 06/12/2011 | 1.6161 | 1.6064 | |
| 05/12/2011 | 1.6161 | 1.6065 | |
| 02/12/2011 | 1.6107 | 1.6011 | |
| 01/12/2011 | 1.6041 | 1.5945 | |
| 30/11/2011 | 1.6099 | 1.6002 | |
| 29/11/2011 | 1.5696 | 1.5603 | |
| 28/11/2011 | 1.5728 | 1.5634 | |
| 25/11/2011 | 1.5505 | 1.5412 | |
| 25/11/2011 | 1.5505 | 1.5412 | |
| 24/11/2011 | 1.5621 | 1.5527 | |
| 23/11/2011 | 1.5616 | 1.5523 | |
| 22/11/2011 | 1.5699 | 1.5606 | |
| 21/11/2011 | 1.5735 | 1.5641 | |
| 18/11/2011 | 1.5928 | 1.5833 | |
| 17/11/2011 | 1.6092 | 1.5996 | |
| 16/11/2011 | 1.6327 | 1.6229 | |
| 15/11/2011 | 1.6469 | 1.6370 | |
| 14/11/2011 | 1.6413 | 1.6314 | |
| 11/11/2011 | 1.6501 | 1.6402 | |
| 10/11/2011 | 1.6353 | 1.6256 | |
| 09/11/2011 | 1.6385 | 1.6287 | |
| 08/11/2011 | 1.6537 | 1.6438 | |
| 07/11/2011 | 1.6348 | 1.6250 | |
| 04/11/2011 | 1.6179 | 1.6082 | |
| 03/11/2011 | 1.6166 | 1.6069 | |
| 02/11/2011 | 1.5941 | 1.5845 | |
| 01/11/2011 | 1.5741 | 1.5647 | |
| 31/10/2011 | 1.5848 | 1.5754 | |
| 28/10/2011 | 1.6317 | 1.6219 | |
| 27/10/2011 | 1.6233 | 1.6136 | |
| 26/10/2011 | 1.5828 | 1.5733 | |
| 25/10/2011 | 1.5578 | 1.5485 | |
| 24/10/2011 | 1.5762 | 1.5668 | |
| 21/10/2011 | 1.5384 | 1.5292 | |
| 20/10/2011 | 1.5132 | 1.5041 | |
| 19/10/2011 | 1.5304 | 1.5212 | |
| 18/10/2011 | 1.5503 | 1.5410 | |
| 17/10/2011 | 1.5608 | 1.5515 | |
| 14/10/2011 | 1.5698 | 1.5604 | |
| 13/10/2011 | 1.5642 | 1.5549 | |
| 12/10/2011 | 1.5812 | 1.5718 | |
| 11/10/2011 | 1.5776 | 1.5681 | |
| 10/10/2011 | 1.5770 | 1.5676 | |
| 07/10/2011 | 1.5549 | 1.5456 | |
| 06/10/2011 | 1.5583 | 1.5490 | |
| 05/10/2011 | 1.5143 | 1.5053 | |
| 04/10/2011 | 1.4826 | 1.4737 | |
| 30/09/2011 | 1.4943 | 1.4853 | |
| 29/09/2011 | 1.5020 | 1.4930 | |
| 28/09/2011 | 1.5071 | 1.4981 | |
| 27/09/2011 | 1.5362 | 1.5270 | |
| 26/09/2011 | 1.5031 | 1.4941 | |
| 23/09/2011 | 1.5085 | 1.4995 | |
| 22/09/2011 | 1.5194 | 1.5103 | |
| 21/09/2011 | 1.5761 | 1.5667 | |
| 20/09/2011 | 1.6091 | 1.5995 | |
| 19/09/2011 | 1.6113 | 1.6017 | |
| 16/09/2011 | 1.6345 | 1.6247 | |
| 15/09/2011 | 1.6422 | 1.6323 | |
| 14/09/2011 | 1.6292 | 1.6194 | |
| 13/09/2011 | 1.6226 | 1.6129 | |
| 12/09/2011 | 1.6197 | 1.6100 | |
| 09/09/2011 | 1.6323 | 1.6225 | |
| 08/09/2011 | 1.6514 | 1.6415 | |
| 07/09/2011 | 1.6500 | 1.6401 | |
| 06/09/2011 | 1.6238 | 1.6141 | |
| 05/09/2011 | 1.6135 | 1.6038 | |
| 02/09/2011 | 1.6371 | 1.6273 | |
| 01/09/2011 | 1.6562 | 1.6463 | |
| 31/08/2011 | 1.6713 | 1.6613 | |
| 30/08/2011 | 1.6498 | 1.6399 | |
| 29/08/2011 | 1.6321 | 1.6223 | |
| 26/08/2011 | 1.6263 | 1.6166 | |
| 25/08/2011 | 1.6217 | 1.6120 | |
| 24/08/2011 | 1.6268 | 1.6171 | |
| 23/08/2011 | 1.6193 | 1.6097 | |
| 22/08/2011 | 1.6145 | 1.6048 | |
| 19/08/2011 | 1.6077 | 1.5981 | |
| 18/08/2011 | 1.6198 | 1.6101 | |
| 17/08/2011 | 1.6688 | 1.6589 | |
| 16/08/2011 | 1.6608 | 1.6508 | |
| 15/08/2011 | 1.6731 | 1.6631 | |
| 12/08/2011 | 1.6653 | 1.6553 | |
| 11/08/2011 | 1.6498 | 1.6399 | |
| 10/08/2011 | 1.6103 | 1.6007 | |
| 09/08/2011 | 1.6373 | 1.6275 | |
| 08/08/2011 | 1.5819 | 1.5725 | |
| 05/08/2011 | 1.6248 | 1.6151 | |
| 04/08/2011 | 1.6473 | 1.6374 | |
| 03/08/2011 | 1.7033 | 1.6931 | |
| 02/08/2011 | 1.7078 | 1.6976 | |
| 01/08/2011 | 1.7183 | 1.7080 | |
| 31/07/2011 | 1.7240 | 1.7137 | |
| 29/07/2011 | 1.7240 | 1.7137 | |
| 28/07/2011 | 1.7350 | 1.7246 | |
| 26/07/2011 | 1.7414 | 1.7310 | |
| 26/07/2011 | 1.7709 | 1.7603 | |
| 25/07/2011 | 1.7804 | 1.7697 | |
| 22/07/2011 | 1.7808 | 1.7702 | |
| 21/07/2011 | 1.7668 | 1.7562 | |
| 20/07/2011 | 1.7679 | 1.7573 | |
| 19/07/2011 | 1.7637 | 1.7531 | |
| 18/07/2011 | 1.7555 | 1.7450 | |
| 15/07/2011 | 1.7602 | 1.7496 | |
| 14/07/2011 | 1.7490 | 1.7385 | |
| 13/07/2011 | 1.7564 | 1.7459 | |
| 12/07/2011 | 1.7457 | 1.7352 | |
| 11/07/2011 | 1.7497 | 1.7393 | |
| 08/07/2011 | 1.7646 | 1.7540 | |
| 07/07/2011 | 1.7749 | 1.7643 | |
| 06/07/2011 | 1.7591 | 1.7486 | |
| 05/07/2011 | 1.7539 | 1.7434 | |
| 04/07/2011 | 1.7477 | 1.7373 | |
| 01/07/2011 | 1.7402 | 1.7298 | |
| 30/06/2011 | 1.7336** | 1.7232** | 0.3873 |
| 30/06/2011 | 2.1221* | 2.1094* | |
| 29/06/2011 | 2.0982 | 2.0857 | |
| 28/06/2011 | 2.0811 | 2.0686 | |
| 27/06/2011 | 2.0732 | 2.0608 | |
| 24/06/2011 | 2.0716 | 2.0592 | |
| 23/06/2011 | 2.0717 | 2.0593 | |
| 22/06/2011 | 2.0907 | 2.0782 | |
| 21/06/2011 | 2.0863 | 2.0738 | |
| 20/06/2011 | 2.0610 | 2.0487 | |
| 17/06/2011 | 2.0602 | 2.0479 | |
| 16/06/2011 | 2.0687 | 2.0564 | |
| 15/06/2011 | 2.0795 | 2.0671 | |
| 14/06/2011 | 2.0946 | 2.0821 | |
| 10/06/2011 | 2.0939 | 2.0813 | |
| 09/06/2011 | 2.1149 | 2.1023 | |
| 08/06/2011 | 2.0937 | 2.0812 | |
| 07/06/2011 | 2.1060 | 2.0934 | |
| 06/06/2011 | 2.1026 | 2.0900 | |
| 03/06/2011 | 2.1062 | 2.0937 | |
| 02/06/2011 | 2.1136 | 2.1010 | |
| 01/06/2011 | 2.1318 | 2.1191 | |
| 31/05/2011 | 2.1565 | 2.1436 | |
| 30/05/2011 | 2.1405 | 2.1277 | |
| 27/05/2011 | 2.1404 | 2.1276 | |
| 26/05/2011 | 2.1212 | 2.1086 | |
| 25/05/2011 | 2.1115 | 2.0989 | |
| 24/05/2011 | 2.0937 | 2.0811 | |
| 23/05/2011 | 2.0763 | 2.0639 | |
| 20/05/2011 | 2.0919 | 2.0794 | |
| 19/05/2011 | 2.0909 | 2.0784 | |
| 18/05/2011 | 2.0922 | 2.0797 | |
| 17/05/2011 | 2.0847 | 2.0722 | |
| 16/05/2011 | 2.0876 | 2.0751 | |
| 13/05/2011 | 2.0768 | 2.0644 | |
| 12/05/2011 | 2.0911 | 2.0786 | |
| 11/05/2011 | 2.1004 | 2.0879 | |
| 10/05/2011 | 2.1228 | 2.1101 | |
| 09/05/2011 | 2.1192 | 2.1066 | |
| 06/05/2011 | 2.1139 | 2.1012 | |
| 05/05/2011 | 2.1120 | 2.0994 | |
| 04/05/2011 | 2.1242 | 2.1115 | |
| 03/05/2011 | 2.1431 | 2.1303 | |
| 02/05/2011 | 2.1656 | 2.1526 | |
| 30/04/2011 | 2.1865 | 2.1734 | |
| 29/04/2011 | 2.1865 | 2.1734 | |
| 28/04/2011 | 2.1880 | 2.1749 | |
| 27/04/2011 | 2.1944 | 2.1813 | |
| 21/04/2011 | 2.2215 | 2.2083 | |
| 20/04/2011 | 2.2042 | 2.1910 | |
| 19/04/2011 | 2.1747 | 2.1616 | |
| 18/04/2011 | 2.1572 | 2.1443 | |
| 15/04/2011 | 2.1890 | 2.1759 | |
| 14/04/2011 | 2.1903 | 2.1772 | |
| 13/04/2011 | 2.1936 | 2.1805 | |
| 12/04/2011 | 2.1995 | 2.1863 | |
| 11/04/2011 | 2.2464 | 2.2330 | |
| 08/04/2011 | 2.2547 | 2.2412 | |
| 07/04/2011 | 2.2281 | 2.2147 | |
| 06/04/2011 | 2.2416 | 2.2281 | |
| 05/04/2011 | 2.2384 | 2.2250 | |
| 04/04/2011 | 2.2272 | 2.2138 | |
| 01/04/2011 | 2.2021 | 2.1890 | |
| 31/03/2011 | 2.1893 | 2.1762 | |
| 30/03/2011 | 2.1904 | 2.1773 | |
| 29/03/2011 | 2.1890 | 2.1759 | |
| 28/03/2011 | 2.1771 | 2.1640 | |
| 25/03/2011 | 2.1854 | 2.1723 | |
| 24/03/2011 | 2.1977 | 2.1846 | |
| 23/03/2011 | 2.1945 | 2.1813 | |
| 22/03/2011 | 2.1722 | 2.1592 | |
| 21/03/2011 | 2.1738 | 2.1608 | |
| 18/03/2011 | 2.1622 | 2.1493 | |
| 17/03/2011 | 2.1581 | 2.1452 | |
| 16/03/2011 | 2.1242 | 2.1115 | |
| 15/03/2011 | 2.1340 | 2.1212 | |
| 14/03/2011 | 2.1479 | 2.1351 | |
| 11/03/2011 | 2.1519 | 2.1390 | |
| 10/03/2011 | 2.1498 | 2.1369 | |
| 09/03/2011 | 2.1929 | 2.1798 | |
| 08/03/2011 | 2.2090 | 2.1957 | |
| 07/03/2011 | 2.2207 | 2.2074 | |
| 04/03/2011 | 2.2330 | 2.2197 | |
| 03/03/2011 | 2.2298 | 2.2165 | |
| 02/03/2011 | 2.2041 | 2.1909 | |
| 01/03/2011 | 2.1958 | 2.1826 | |
| 28/02/2011 | 2.2150 | 2.2016 | |
| 25/02/2011 | 2.2034 | 2.1901 | |
| 24/02/2011 | 2.1896 | 2.1764 | |
| 23/02/2011 | 2.2057 | 2.1924 | |
| 22/02/2011 | 2.2192 | 2.2058 | |
| 21/02/2011 | 2.2338 | 2.2203 | |
| 18/02/2011 | 2.1725 | 2.1594 | |
| 17/02/2011 | 2.2577 | 2.2441 | |
| 16/02/2011 | 2.2643 | 2.2506 | |
| 15/02/2011 | 2.2678 | 2.2541 | |
| 14/02/2011 | 2.2737 | 2.2600 | |
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