Unit Prices - Pengana Global Resources Fund

Redemption prices shown

Unit Prices Table

Please note that for the period of March 2007 to July 2007 no unit prices are available for this product as the Fund was run as an internal fund seeded by Pengana Capital only. Performance data for this period is available as calculated by Pengana Capital.

* CUM price
** Ex distribution


Date Application A$ Redemption A$ Distribution A$
01/02/2012 1.6448 1.6350  
31/01/2012 1.6298 1.6201  
30/01/2012 1.6344 1.6246  
27/01/2012 1.6360 1.6262  
25/01/2012 1.6405 1.6307  
24/01/2012 1.6246 1.6148  
23/01/2012 1.6306 1.6208  
20/01/2012 1.6253 1.6156  
19/01/2012 1.6342 1.6245  
18/01/2012 1.6301 1.6204  
17/01/2012 1.6168 1.6072  
16/01/2012 1.6044 1.5948  
13/01/2012 1.6042 1.5946  
12/01/2012 1.6060 1.5964  
11/01/2012 1.6008 1.5912  
10/01/2012 1.5914 1.5819  
10/01/2012 1.5914 1.5819  
09/01/2012 1.5690 1.5596  
06/01/2012 1.5667 1.5573  
05/01/2012 1.5711 1.5617  
04/01/2012 1.5745 1.5651  
03/01/2012 1.5731 1.5636  
31/12/2011 1.5293 1.5202  
30/12/2011 1.5294 1.5202  
29/12/2011 1.5298 1.5207  
29/12/2011 1.5298 1.5207  
28/12/2011 1.5261 1.5170  
23/12/2011 1.5519 1.5426  
22/12/2011 1.5481 1.5388  
21/12/2011 1.5424 1.5331  
20/12/2011 1.5423 1.5331  
19/12/2011 1.5279 1.5187  
16/12/2011 1.5393 1.5301  
15/12/2011 1.5331 1.5240  
14/12/2011 1.5412 1.5320  
13/12/2011 1.5608 1.5514  
12/12/2011 1.5668 1.5574  
09/12/2011 1.5992 1.5896  
08/12/2011 1.5785 1.5691  
07/12/2011 1.6076 1.5980  
07/12/2011 1.6076 1.5980  
06/12/2011 1.6161 1.6064  
05/12/2011 1.6161 1.6065  
02/12/2011 1.6107 1.6011  
01/12/2011 1.6041 1.5945  
30/11/2011 1.6099 1.6002  
29/11/2011 1.5696 1.5603  
28/11/2011 1.5728 1.5634  
25/11/2011 1.5505 1.5412  
25/11/2011 1.5505 1.5412  
24/11/2011 1.5621 1.5527  
23/11/2011 1.5616 1.5523  
22/11/2011 1.5699 1.5606  
21/11/2011 1.5735 1.5641  
18/11/2011 1.5928 1.5833  
17/11/2011 1.6092 1.5996  
16/11/2011 1.6327 1.6229  
15/11/2011 1.6469 1.6370  
14/11/2011 1.6413 1.6314  
11/11/2011 1.6501 1.6402  
10/11/2011 1.6353 1.6256  
09/11/2011 1.6385 1.6287  
08/11/2011 1.6537 1.6438  
07/11/2011 1.6348 1.6250  
04/11/2011 1.6179 1.6082  
03/11/2011 1.6166 1.6069  
02/11/2011 1.5941 1.5845  
01/11/2011 1.5741 1.5647  
31/10/2011 1.5848 1.5754  
28/10/2011 1.6317 1.6219  
27/10/2011 1.6233 1.6136  
26/10/2011 1.5828 1.5733  
25/10/2011 1.5578 1.5485  
24/10/2011 1.5762 1.5668  
21/10/2011 1.5384 1.5292  
20/10/2011 1.5132 1.5041  
19/10/2011 1.5304 1.5212  
18/10/2011 1.5503 1.5410  
17/10/2011 1.5608 1.5515  
14/10/2011 1.5698 1.5604  
13/10/2011 1.5642 1.5549  
12/10/2011 1.5812 1.5718  
11/10/2011 1.5776 1.5681  
10/10/2011 1.5770 1.5676  
07/10/2011 1.5549 1.5456  
06/10/2011 1.5583 1.5490  
05/10/2011 1.5143 1.5053  
04/10/2011 1.4826 1.4737  
30/09/2011 1.4943 1.4853  
29/09/2011 1.5020 1.4930  
28/09/2011 1.5071 1.4981  
27/09/2011 1.5362 1.5270  
26/09/2011 1.5031 1.4941  
23/09/2011 1.5085 1.4995  
22/09/2011 1.5194 1.5103  
21/09/2011 1.5761 1.5667  
20/09/2011 1.6091 1.5995  
19/09/2011 1.6113 1.6017  
16/09/2011 1.6345 1.6247  
15/09/2011 1.6422 1.6323  
14/09/2011 1.6292 1.6194  
13/09/2011 1.6226 1.6129  
12/09/2011 1.6197 1.6100  
09/09/2011 1.6323 1.6225  
08/09/2011 1.6514 1.6415  
07/09/2011 1.6500 1.6401  
06/09/2011 1.6238 1.6141  
05/09/2011 1.6135 1.6038  
02/09/2011 1.6371 1.6273  
01/09/2011 1.6562 1.6463  
31/08/2011 1.6713 1.6613  
30/08/2011 1.6498 1.6399  
29/08/2011 1.6321 1.6223  
26/08/2011 1.6263 1.6166  
25/08/2011 1.6217 1.6120  
24/08/2011 1.6268 1.6171  
23/08/2011 1.6193 1.6097  
22/08/2011 1.6145 1.6048  
19/08/2011 1.6077 1.5981  
18/08/2011 1.6198 1.6101  
17/08/2011 1.6688 1.6589  
16/08/2011 1.6608 1.6508  
15/08/2011 1.6731 1.6631  
12/08/2011 1.6653 1.6553  
11/08/2011 1.6498 1.6399  
10/08/2011 1.6103 1.6007  
09/08/2011 1.6373 1.6275  
08/08/2011 1.5819 1.5725  
05/08/2011 1.6248 1.6151  
04/08/2011 1.6473 1.6374  
03/08/2011 1.7033 1.6931  
02/08/2011 1.7078 1.6976  
01/08/2011 1.7183 1.7080  
31/07/2011 1.7240 1.7137  
29/07/2011 1.7240 1.7137  
28/07/2011 1.7350 1.7246  
26/07/2011 1.7414 1.7310  
26/07/2011 1.7709 1.7603  
25/07/2011 1.7804 1.7697  
22/07/2011 1.7808 1.7702  
21/07/2011 1.7668 1.7562  
20/07/2011 1.7679 1.7573  
19/07/2011 1.7637 1.7531  
18/07/2011 1.7555 1.7450  
15/07/2011 1.7602 1.7496  
14/07/2011 1.7490 1.7385  
13/07/2011 1.7564 1.7459  
12/07/2011 1.7457 1.7352  
11/07/2011 1.7497 1.7393  
08/07/2011 1.7646 1.7540  
07/07/2011 1.7749 1.7643  
06/07/2011 1.7591 1.7486  
05/07/2011 1.7539 1.7434  
04/07/2011 1.7477 1.7373  
01/07/2011 1.7402 1.7298  
30/06/2011 1.7336** 1.7232** 0.3873
30/06/2011 2.1221* 2.1094*  
29/06/2011 2.0982 2.0857  
28/06/2011 2.0811 2.0686  
27/06/2011 2.0732 2.0608  
24/06/2011 2.0716 2.0592  
23/06/2011 2.0717 2.0593  
22/06/2011 2.0907 2.0782  
21/06/2011 2.0863 2.0738  
20/06/2011 2.0610 2.0487  
17/06/2011 2.0602 2.0479  
16/06/2011 2.0687 2.0564  
15/06/2011 2.0795 2.0671  
14/06/2011 2.0946 2.0821  
10/06/2011 2.0939 2.0813  
09/06/2011 2.1149 2.1023  
08/06/2011 2.0937 2.0812  
07/06/2011 2.1060 2.0934  
06/06/2011 2.1026 2.0900  
03/06/2011 2.1062 2.0937  
02/06/2011 2.1136 2.1010  
01/06/2011 2.1318 2.1191  
31/05/2011 2.1565 2.1436  
30/05/2011 2.1405 2.1277  
27/05/2011 2.1404 2.1276  
26/05/2011 2.1212 2.1086  
25/05/2011 2.1115 2.0989  
24/05/2011 2.0937 2.0811  
23/05/2011 2.0763 2.0639  
20/05/2011 2.0919 2.0794  
19/05/2011 2.0909 2.0784  
18/05/2011 2.0922 2.0797  
17/05/2011 2.0847 2.0722  
16/05/2011 2.0876 2.0751  
13/05/2011 2.0768 2.0644  
12/05/2011 2.0911 2.0786  
11/05/2011 2.1004 2.0879  
10/05/2011 2.1228 2.1101  
09/05/2011 2.1192 2.1066  
06/05/2011 2.1139 2.1012  
05/05/2011 2.1120 2.0994  
04/05/2011 2.1242 2.1115  
03/05/2011 2.1431 2.1303  
02/05/2011 2.1656 2.1526  
30/04/2011 2.1865 2.1734  
29/04/2011 2.1865 2.1734  
28/04/2011 2.1880 2.1749  
27/04/2011 2.1944 2.1813  
21/04/2011 2.2215 2.2083  
20/04/2011 2.2042 2.1910  
19/04/2011 2.1747 2.1616  
18/04/2011 2.1572 2.1443  
15/04/2011 2.1890 2.1759  
14/04/2011 2.1903 2.1772  
13/04/2011 2.1936 2.1805  
12/04/2011 2.1995 2.1863  
11/04/2011 2.2464 2.2330  
08/04/2011 2.2547 2.2412  
07/04/2011 2.2281 2.2147  
06/04/2011 2.2416 2.2281  
05/04/2011 2.2384 2.2250  
04/04/2011 2.2272 2.2138  
01/04/2011 2.2021 2.1890  
31/03/2011 2.1893 2.1762  
30/03/2011 2.1904 2.1773  
29/03/2011 2.1890 2.1759  
28/03/2011 2.1771 2.1640  
25/03/2011 2.1854 2.1723  
24/03/2011 2.1977 2.1846  
23/03/2011 2.1945 2.1813  
22/03/2011 2.1722 2.1592  
21/03/2011 2.1738 2.1608  
18/03/2011 2.1622 2.1493  
17/03/2011 2.1581 2.1452  
16/03/2011 2.1242 2.1115  
15/03/2011 2.1340 2.1212  
14/03/2011 2.1479 2.1351  
11/03/2011 2.1519 2.1390  
10/03/2011 2.1498 2.1369  
09/03/2011 2.1929 2.1798  
08/03/2011 2.2090 2.1957  
07/03/2011 2.2207 2.2074  
04/03/2011 2.2330 2.2197  
03/03/2011 2.2298 2.2165  
02/03/2011 2.2041 2.1909  
01/03/2011 2.1958 2.1826  
28/02/2011 2.2150 2.2016  
25/02/2011 2.2034 2.1901  
24/02/2011 2.1896 2.1764  
23/02/2011 2.2057 2.1924  
22/02/2011 2.2192 2.2058  
21/02/2011 2.2338 2.2203  
18/02/2011 2.1725 2.1594  
17/02/2011 2.2577 2.2441  
16/02/2011 2.2643 2.2506  
15/02/2011 2.2678 2.2541  
14/02/2011 2.2737 2.2600  
11/02/2011 2.2538 2.2402  
10/02/2011 2.2344 2.2209  
09/02/2011 2.2399 2.2264  
08/02/2011 2.2574 2.2438  
07/02/2011 2.2444 2.2308  
04/02/2011 2.2307 2.2172  
03/02/2011 2.2349 2.2214  
02/02/2011 2.2495 2.2359  
01/02/2011 2.2175 2.2041  
31/01/2011 2.1940 2.1808  
28/01/2011 2.1761 2.1630  
27/01/2011 2.2123 2.1990  
25/01/2011 2.1896 2.1764  
24/01/2011 2.2131 2.1998  
21/01/2011 2.2052 2.1919  
20/01/2011 2.2104 2.1971  
19/01/2011 2.2176 2.2042  
18/01/2011 2.2456 2.2321  
17/01/2011 2.2242 2.2108  
14/01/2011 2.2271 2.2137  
13/01/2011 2.2245 2.2111  
12/01/2011 2.2232 2.2098  
11/01/2011 2.2031 2.1898  
10/01/2011 2.1738 2.1607  
07/01/2011 2.1658 2.1527  
06/01/2011 2.1722 2.1591  
05/01/2011 2.1846 2.1714  
04/01/2011 2.1907 2.1775  
31/12/2010 2.1469 2.1340  
30/12/2010 2.1560 2.1430  
29/12/2010 2.1441 2.1312  
24/12/2010 2.1470 2.1341  
23/12/2010 2.1350 2.1221  
22/12/2010 2.1399 2.1270  
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20/12/2010 2.1238 2.1110  
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