Redemption prices shown
Applications, redemptions and unit prices for the Pengana Emerging Companies Fund are available on a daily basis. To obtain a copy of the unit pricing policy, please contact us by email on operations@pengana.com
| Date | Application A$ | Redemption A$ | Distribution A$ |
|---|---|---|---|
| 29/07/2010 | 1.7280 | 1.7176 | |
| 28/07/2010 | 1.7269 | 1.7165 | |
| 27/07/2010 | 1.7233 | 1.7129 | |
| 26/07/2010 | 1.7263 | 1.7159 | |
| 23/07/2010 | 1.7130 | 1.7028 | |
| 22/07/2010 | 1.6918 | 1.6816 | |
| 21/07/2010 | 1.7027 | 1.6925 | |
| 20/07/2010 | 1.6978 | 1.6876 | |
| 19/07/2010 | 1.6791 | 1.6691 | |
| 16/07/2010 | 1.7005 | 1.6903 | |
| 15/07/2010 | 1.7037 | 1.6935 | |
| 14/07/2010 | 1.7043 | 1.6941 | |
| 13/07/2010 | 1.6851 | 1.6751 | |
| 12/07/2010 | 1.6885 | 1.6783 | |
| 09/07/2010 | 1.6879 | 1.6779 | |
| 08/07/2010 | 1.6754 | 1.6654 | |
| 07/07/2010 | 1.6526 | 1.6428 | |
| 06/07/2010 | 1.6640 | 1.6540 | |
| 05/07/2010 | 1.6573 | 1.6473 | |
| 02/07/2010 | 1.6508 | 1.6410 | |
| 01/07/2010 | 1.6426 | 1.6328 | |
| 30/06/2010 | 1.6638** | 1.6538** | 0.0085 |
| 30/06/2010 | 1.6723* | 1.6623* | |
| 29/06/2010 | 1.6863 | 1.6763 | |
| 28/06/2010 | 1.6952 | 1.6850 | |
| 25/06/2010 | 1.7040 | 1.6938 | |
| 24/06/2010 | 1.7143 | 1.7041 | |
| 23/06/2010 | 1.7102 | 1.7000 | |
| 22/06/2010 | 1.7359 | 1.7255 | |
| 21/06/2010 | 1.7447 | 1.7343 | |
| 18/06/2010 | 1.7319 | 1.7215 | |
| 17/06/2010 | 1.7239 | 1.7135 | |
| 16/06/2010 | 1.7187 | 1.7085 | |
| 15/06/2010 | 1.6909 | 1.6807 | |
| 11/06/2010 | 1.6799 | 1.6699 | |
| 10/06/2010 | 1.6640 | 1.6540 | |
| 09/06/2010 | 1.6598 | 1.6498 | |
| 08/06/2010 | 1.6649 | 1.6549 | |
| 07/06/2010 | 1.6619 | 1.6519 | |
| 04/06/2010 | 1.6924 | 1.6822 | |
| 03/06/2010 | 1.7016 | 1.6914 | |
| 02/06/2010 | 1.6714 | 1.6614 | |
| 01/06/2010 | 1.6864 | 1.6764 | |
| 31/05/2010 | 1.6933 | 1.6831 | |
| 28/05/2010 | 1.6909 | 1.6807 | |
| 27/05/2010 | 1.6684 | 1.6584 | |
| 26/05/2010 | 1.6565 | 1.6465 | |
| 25/05/2010 | 1.6442 | 1.6344 | |
| 24/05/2010 | 1.6674 | 1.6574 | |
| 21/05/2010 | 1.6427 | 1.6329 | |
| 20/05/2010 | 1.6670 | 1.6570 | |
| 19/05/2010 | 1.7022 | 1.6920 | |
| 18/05/2010 | 1.7349 | 1.7245 | |
| 17/05/2010 | 1.7381 | 1.7277 | |
| 14/05/2010 | 1.7846 | 1.7740 | |
| 13/05/2010 | 1.7836 | 1.7730 | |
| 12/05/2010 | 1.7518 | 1.7414 | |
| 11/05/2010 | 1.7420 | 1.7316 | |
| 10/05/2010 | 1.7430 | 1.7326 | |
| 07/05/2010 | 1.7185 | 1.7083 | |
| 06/05/2010 | 1.7564 | 1.7458 | |
| 05/05/2010 | 1.7677 | 1.7571 | |
| 04/05/2010 | 1.7953 | 1.7845 | |
| 03/05/2010 | 1.8276 | 1.8166 | |
| 30/04/2010 | 1.8316 | 1.8206 | |
| 29/04/2010 | 1.8271 | 1.8161 | |
| 28/04/2010 | 1.8351 | 1.8241 | |
| 27/04/2010 | 1.8635 | 1.8523 | |
| 23/04/2010 | 1.8725 | 1.8613 | |
| 22/04/2010 | 1.8727 | 1.8615 | |
| 21/04/2010 | 1.8788 | 1.8676 | |
| 20/04/2010 | 1.8642 | 1.8530 | |
| 19/04/2010 | 1.8654 | 1.8542 | |
| 16/04/2010 | 1.8812 | 1.8700 | |
| 15/04/2010 | 1.8719 | 1.8607 | |
| 14/04/2010 | 1.8642 | 1.8530 | |
| 13/04/2010 | 1.8559 | 1.8447 | |
| 12/04/2010 | 1.8649 | 1.8537 | |
| 09/04/2010 | 1.8549 | 1.8439 | |
| 08/04/2010 | 1.8535 | 1.8425 | |
| 07/04/2010 | 1.8626 | 1.8514 | |
| 06/04/2010 | 1.8536 | 1.8426 | |
| 01/04/2010 | 1.8322 | 1.8212 | |
| 31/03/2010 | 1.8354 | 1.8244 | |
| 30/03/2010 | 1.8325 | 1.8215 | |
| 29/03/2010 | 1.8282 | 1.8172 | |
| 26/03/2010 | 1.8245 | 1.8135 | |
| 25/03/2010 | 1.8259 | 1.8149 | |
| 24/03/2010 | 1.8331 | 1.8221 | |
| 23/03/2010 | 1.8358 | 1.8248 | |
| 22/03/2010 | 1.8300 | 1.8190 | |
| 19/03/2010 | 1.8423 | 1.8313 | |
| 18/03/2010 | 1.8301 | 1.8191 | |
| 17/03/2010 | 1.8208 | 1.8100 | |
| 16/03/2010 | 1.8019 | 1.7911 | |
| 15/03/2010 | 1.8079 | 1.7971 | |
| 12/03/2010 | 1.8027 | 1.7919 | |
| 11/03/2010 | 1.7978 | 1.7870 | |
| 10/03/2010 | 1.7905 | 1.7797 | |
| 09/03/2010 | 1.7822 | 1.7716 | |
| 08/03/2010 | 1.7709 | 1.7603 | |
| 05/03/2010 | 1.7549 | 1.7445 | |
| 04/03/2010 | 1.7484 | 1.7380 | |
| 03/03/2010 | 1.7467 | 1.7363 | |
| 02/03/2010 | 1.7336 | 1.7232 | |
| 01/03/2010 | 1.7263 | 1.7159 | |
| 26/02/2010 | 1.7152 | 1.7050 | |
| 25/02/2010 | 1.7164 | 1.7062 | |
| 24/02/2010 | 1.7161 | 1.7059 | |
| 23/02/2010 | 1.7128 | 1.7026 | |
| 22/02/2010 | 1.7178 | 1.7076 | |
| 19/02/2010 | 1.6971 | 1.6869 | |
| 18/02/2010 | 1.7022 | 1.6920 | |
| 17/02/2010 | 1.6987 | 1.6885 | |
| 16/02/2010 | 1.6729 | 1.6629 | |
| 15/02/2010 | 1.6705 | 1.6605 | |
| 12/02/2010 | 1.6805 | 1.6705 | |
| 11/02/2010 | 1.6632 | 1.6532 | |
| 10/02/2010 | 1.6348 | 1.6250 | |
| 09/02/2010 | 1.6205 | 1.6109 | |
| 08/02/2010 | 1.6365 | 1.6267 | |
| 05/02/2010 | 1.6415 | 1.6317 | |
| 04/02/2010 | 1.6776 | 1.6676 | |
| 03/02/2010 | 1.6887 | 1.6785 | |
| 02/02/2010 | 1.6742 | 1.6642 | |
| 01/02/2010 | 1.6479 | 1.6381 | |
| 29/01/2010 | 1.6842 | 1.6742 | |
| 28/01/2010 | 1.7086 | 1.6984 | |
| 27/01/2010 | 1.7117 | 1.7015 | |
| 25/01/2010 | 1.7404 | 1.7300 | |
| 22/01/2010 | 1.7544 | 1.7440 | |
| 21/01/2010 | 1.7783 | 1.7677 | |
| 20/01/2010 | 1.7988 | 1.7880 | |
| 19/01/2010 | 1.7947 | 1.7839 | |
| 18/01/2010 | 1.8051 | 1.7943 | |
| 15/01/2010 | 1.7982 | 1.7874 | |
| 14/01/2010 | 1.7946 | 1.7838 | |
| 13/01/2010 | 1.7952 | 1.7844 | |
| 12/01/2010 | 1.8060 | 1.7952 | |
| 11/01/2010 | 1.8188 | 1.8080 | |
| 08/01/2010 | 1.8258 | 1.8148 | |
| 07/01/2010 | 1.8255 | 1.8145 | |
| 06/01/2010 | 1.8214 | 1.8106 | |
| 05/01/2010 | 1.8107 | 1.7999 | |
| 04/01/2010 | 1.7991 | 1.7883 | |
| 31/12/2009 | 1.7817** | 1.7711** | 0.01 |
| 31/12/2009 | 1.7918* | 1.7810* | |
| 30/12/2009 | 1.7815 | 1.7709 | |
| 29/12/2009 | 1.7780 | 1.7674 | |
| 24/12/2009 | 1.7538 | 1.7434 | |
| 23/12/2009 | 1.7463 | 1.7359 | |
| 22/12/2009 | 1.7373 | 1.7269 | |
| 21/12/2009 | 1.7239 | 1.7135 | |
| 18/12/2009 | 1.7209 | 1.7107 | |
| 17/12/2009 | 1.7283 | 1.7179 | |
| 16/12/2009 | 1.7228 | 1.7124 | |
| 15/12/2009 | 1.7271 | 1.7167 | |
| 14/12/2009 | 1.7186 | 1.7084 | |
| 11/12/2009 | 1.7111 | 1.7009 | |
| 10/12/2009 | 1.6889 | 1.6787 | |
| 09/12/2009 | 1.7040 | 1.6938 | |
| 08/12/2009 | 1.7165 | 1.7063 | |
| 07/12/2009 | 1.7217 | 1.7115 | |
| 04/12/2009 | 1.7231 | 1.7127 | |
| 03/12/2009 | 1.7386 | 1.7282 | |
| 02/12/2009 | 1.7328 | 1.7224 | |
| 01/12/2009 | 1.7275 | 1.7171 | |
| 30/11/2009 | 1.7188 | 1.7086 | |
| 27/11/2009 | 1.7093 | 1.6991 | |
| 26/11/2009 | 1.7411 | 1.7307 | |
| 25/11/2009 | 1.7420 | 1.7316 | |
| 24/11/2009 | 1.7406 | 1.7302 | |
| 23/11/2009 | 1.7417 | 1.7313 | |
| 20/11/2009 | 1.7283 | 1.7179 | |
| 19/11/2009 | 1.7394 | 1.7290 | |
| 18/11/2009 | 1.7407 | 1.7303 | |
| 17/11/2009 | 1.7461 | 1.7357 | |
| 16/11/2009 | 1.7550 | 1.7446 | |
| 13/11/2009 | 1.7382 | 1.7278 | |
| 12/11/2009 | 1.7262 | 1.7158 | |
| 11/11/2009 | 1.7186 | 1.7084 | |
| 10/11/2009 | 1.7184 | 1.7082 | |
| 09/11/2009 | 1.6984 | 1.6882 | |
| 06/11/2009 | 1.6773 | 1.6673 | |
| 06/11/2009 | 1.6773 | 1.6673 | |
| 05/11/2009 | 1.6525 | 1.6427 | |
| 04/11/2009 | 1.6580 | 1.6480 | |
| 03/11/2009 | 1.6552 | 1.6452 | |
| 02/11/2009 | 1.6490 | 1.6392 | |
| 30/10/2009 | 1.6892 | 1.6790 | |
| 29/10/2009 | 1.6574 | 1.6474 | |
| 28/10/2009 | 1.6962 | 1.6860 | |
| 27/10/2009 | 1.7171 | 1.7069 | |
| 26/10/2009 | 1.7387 | 1.7283 | |
| 23/10/2009 | 1.7424 | 1.7320 | |
| 22/10/2009 | 1.7312 | 1.7208 | |
| 21/10/2009 | 1.7408 | 1.7304 | |
| 20/10/2009 | 1.7332 | 1.7228 | |
| 19/10/2009 | 1.7144 | 1.7042 | |
| 16/10/2009 | 1.7163 | 1.7061 | |
| 15/10/2009 | 1.7051 | 1.6949 | |
| 14/10/2009 | 1.6939 | 1.6837 | |
| 13/10/2009 | 1.6773 | 1.6673 | |
| 12/10/2009 | 1.6647 | 1.6547 | |
| 09/10/2009 | 1.6656 | 1.6556 | |
| 08/10/2009 | 1.6395 | 1.6297 | |
| 07/10/2009 | 1.6225 | 1.6127 | |
| 06/10/2009 | 1.6210 | 1.6114 | |
| 02/10/2009 | 1.6163 | 1.6067 | |
| 01/10/2009 | 1.6469 | 1.6371 | |
| 30/09/2009 | 1.6524 | 1.6426 | |
| 29/09/2009 | 1.6394 | 1.6296 | |
| 28/09/2009 | 1.6224 | 1.6126 | |
| 25/09/2009 | 1.6397 | 1.6299 | |
| 24/09/2009 | 1.6350 | 1.6252 | |
| 23/09/2009 | 1.6332 | 1.6234 | |
| 22/09/2009 | 1.6093 | 1.5997 | |
| 21/09/2009 | 1.6140 | 1.6044 | |
| 18/09/2009 | 1.5978 | 1.5882 | |
| 17/09/2009 | 1.5840 | 1.5746 | |
| 16/09/2009 | 1.5691 | 1.5597 | |
| 15/09/2009 | 1.5488 | 1.5396 | |
| 14/09/2009 | 1.5330 | 1.5238 | |
| 11/09/2009 | 1.5424 | 1.5332 | |
| 10/09/2009 | 1.5356 | 1.5264 | |
| 09/09/2009 | 1.5241 | 1.5149 | |
| 08/09/2009 | 1.5101 | 1.5011 | |
| 07/09/2009 | 1.4874 | 1.4786 | |
| 04/09/2009 | 1.4787 | 1.4699 | |
| 03/09/2009 | 1.4634 | 1.4546 | |
| 02/09/2009 | 1.4652 | 1.4564 | |
| 01/09/2009 | 1.4774 | 1.4686 | |
| 31/08/2009 | 1.4870 | 1.4782 | |
| 28/08/2009 | 1.4908 | 1.4818 | |
| 27/08/2009 | 1.4795 | 1.4707 | |
| 26/08/2009 | 1.4943 | 1.4853 | |
| 25/08/2009 | 1.4801 | 1.4713 | |
| 24/08/2009 | 1.4635 | 1.4547 | |
| 21/08/2009 | 1.4490 | 1.4404 | |
| 20/08/2009 | 1.4565 | 1.4477 | |
| 19/08/2009 | 1.4425 | 1.4339 | |
| 18/08/2009 | 1.4227 | 1.4141 | |
| 17/08/2009 | 1.4258 | 1.4172 | |
| 14/08/2009 | 1.4319 | 1.4233 | |
| 13/08/2009 | 1.4147 | 1.4063 | |
| 12/08/2009 | 1.3760 | 1.3678 | |
| 11/08/2009 | 1.3656 | 1.3574 | |
| 10/08/2009 | 1.3520 | 1.3440 | |
| 07/08/2009 | 1.3399 | 1.3319 | |
| 06/08/2009 | 1.3344 | 1.3264 | |
| 05/08/2009 | 1.3406 | 1.3326 | |
| 04/08/2009 | 1.3391 | 1.3311 | |
| 03/08/2009 | 1.3330 | 1.3250 | |
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