Unit Prices - Pengana Emerging Companies Fund

Redemption prices shown

Unit Prices Table

* CUM price
** Ex distribution


Applications, redemptions and unit prices for the Pengana Emerging Companies Fund are available on a daily basis. To obtain a copy of the unit pricing policy, please contact us by email on operations@pengana.com

Date Application A$ Redemption A$ Distribution A$
02/02/2012 1.8176 1.8067  
01/02/2012 1.7998 1.7890  
31/01/2012 1.8004 1.7897  
30/01/2012 1.7978 1.7870  
27/01/2012 1.8025 1.7917  
25/01/2012 1.7896 1.7788  
24/01/2012 1.7844 1.7737  
23/01/2012 1.7831 1.7724  
20/01/2012 1.7864 1.7757  
19/01/2012 1.7802 1.7695  
18/01/2012 1.7754 1.7648  
17/01/2012 1.7739 1.7633  
16/01/2012 1.7532 1.7428  
13/01/2012 1.7568 1.7463  
12/01/2012 1.7510 1.7405  
11/01/2012 1.7485 1.7380  
10/01/2012 1.7368 1.7264  
09/01/2012 1.7280 1.7177  
06/01/2012 1.7301 1.7197  
05/01/2012 1.7357 1.7253  
04/01/2012 1.7464 1.7359  
03/01/2012 1.7224 1.7121  
30/12/2011 1.7137 1.7034  
30/12/2011 1.7187 1.7084  
29/12/2011 1.7062 1.6960  
28/12/2011 1.7101 1.6999  
23/12/2011 1.7285 1.7181  
22/12/2011 1.7130 1.7028  
21/12/2011 1.7441 1.7337  
20/12/2011 1.7361 1.7257  
19/12/2011 1.7356 1.7252  
16/12/2011 1.8076 1.7968  
15/12/2011 1.8061 1.7953  
14/12/2011 1.8210 1.8101  
13/12/2011 1.8147 1.8038  
12/12/2011 1.8293 1.8184  
09/12/2011 1.8167 1.8058  
08/12/2011 1.8318 1.82090  
07/12/2011 1.8384 1.8274  
06/12/2011 1.8323 1.8213  
05/12/2011 1.8540 1.8429  
02/12/2011 1.8412 1.8301  
01/12/2011 1.8248 1.8139  
30/11/2011 1.7964 1.7856  
29/11/2011 1.7837 1.7730  
28/11/2011 1.7768 1.7662  
25/11/2011 1.7654 1.7549  
24/11/2011 1.7788 1.7681  
23/11/2011 1.7915 1.7808  
22/11/2011 1.8173 1.8064  
21/11/2011 1.8262 1.8153  
18/11/2011 1.8263 1.8154  
17/11/2011 1.8436 1.8326  
16/11/2011 1.8412 1.8302  
15/11/2011 1.8556 1.8445  
14/11/2011 1.8664 1.8552  
11/11/2011 1.8613 1.8502  
10/11/2011 1.8406 1.8295  
09/11/2011 1.8729 1.8617  
08/11/2011 1.8545 1.8434  
07/11/2011 1.8413 1.8303  
04/11/2011 1.8394 1.8284  
03/11/2011 1.8182 1.8074  
02/11/2011 1.8296 1.8187  
01/11/2011 1.8513 1.8402  
31/10/2011 1.8698 1.8586  
28/10/2011 1.8747 1.8634  
28/10/2011 1.8747 1.8634  
27/10/2011 1.8615 1.8503  
26/10/2011 1.8336 1.8226  
25/10/2011 1.8294 1.8184  
24/10/2011 1.8347 1.8237  
21/10/2011 1.8059 1.7951  
20/10/2011 1.8009 1.7901  
19/10/2011 1.8147 1.8039  
18/10/2011 1.8104 1.7996  
17/10/2011 1.8434 1.8324  
14/10/2011 1.8201 1.8092  
13/10/2011 1.8316 1.8207  
12/10/2011 1.8278 1.8168  
11/10/2011 1.8324 1.8214  
10/10/2011 1.8141 1.8032  
07/10/2011 1.8107 1.7999  
06/10/2011 1.7716 1.7610  
05/10/2011 1.7341 1.7237  
04/10/2011 1.7222 1.7119  
30/09/2011 1.7642 1.7536  
29/09/2011 1.7528 1.7423  
28/09/2011 1.7411 1.7307  
27/09/2011 1.7373 1.7269  
26/09/2011 1.7106 1.7004  
23/09/2011 1.7389 1.7285  
22/09/2011 1.7668 1.7562  
21/09/2011 1.8022 1.7914  
20/09/2011 1.7999 1.7892  
19/09/2011 1.8123 1.8015  
16/09/2011 1.8346 1.8236  
15/09/2011 1.8083 1.7975  
14/09/2011 1.7912 1.7804  
13/09/2011 1.8165 1.8056  
12/09/2011 1.8042 1.7934  
09/09/2011 1.8487 1.8377  
08/09/2011 1.8432 1.8322  
07/09/2011 1.8360 1.8251  
06/09/2011 1.8078 1.7970  
05/09/2011 1.8310 1.8200  
02/09/2011 1.8562 1.8451  
01/09/2011 1.8793 1.8680  
31/08/2011 1.8785 1.8672  
30/08/2011 1.8568 1.8457  
29/08/2011 1.8391 1.8281  
26/08/2011 1.8211 1.8102  
25/08/2011 1.8167 1.8058  
24/08/2011 1.7945 1.7838  
23/08/2011 1.7870 1.7763  
22/08/2011 1.7666 1.7560  
19/08/2011 1.7732 1.7626  
18/08/2011 1.8243 1.8134  
17/08/2011 1.8405 1.8295  
16/08/2011 1.8154 1.8046  
15/08/2011 1.8148 1.8040  
12/08/2011 1.7741 1.7635  
11/08/2011 1.7582 1.7477  
10/08/2011 1.7626 1.7520  
09/08/2011 1.7128 1.7025  
08/08/2011 1.7372 1.7268  
05/08/2011 1.7923 1.7816  
04/08/2011 1.8856 1.8743  
03/08/2011 1.9077 1.8963  
02/08/2011 1.9420 1.9304  
01/08/2011 1.9612 1.9494  
29/07/2011 1.9447 1.9331  
28/07/2011 1.9510 1.9393  
27/07/2011 1.9671 1.9553  
26/07/2011 1.9751 1.9633  
25/07/2011 1.9589 1.9472  
22/07/2011 1.9789 1.9670  
21/07/2011 1.9509 1.9393  
20/07/2011 1.9471 1.9354  
19/07/2011 1.9269 1.9154  
18/07/2011 1.9332 1.9217  
15/07/2011 1.9374 1.9258  
14/07/2011 1.9521 1.9404  
13/07/2011 1.9521 1.9404  
12/07/2011 1.9457 1.9340  
11/07/2011 1.9728 1.9610  
08/07/2011 1.9936 1.9817  
07/07/2011 1.9704 1.9586  
06/07/2011 1.9724 1.9606  
05/07/2011 1.9549 1.9432  
04/07/2011 1.9660 1.9542  
01/07/2011 1.9509 1.9392  
30/06/2011 1.9481** 1.9364** 0.0364
30/06/2011 1.9846* 1.9728*  
29/06/2011 1.9510 1.9393  
28/06/2011 1.9357 1.9242  
27/06/2011 1.9482 1.9366  
24/06/2011 1.9768 1.9650  
23/06/2011 1.9831 1.9713  
22/06/2011 1.9897 1.9778  
21/06/2011 1.9759 1.9641  
20/06/2011 1.9686 1.9568  
17/06/2011 1.9842 1.9723  
16/06/2011 1.9709 1.9591  
15/06/2011 2.0074 1.9954  
14/06/2011 1.9938 1.9819  
10/06/2011 1.9960 1.9841  
09/06/2011 1.9826 1.9708  
08/06/2011 1.9799 1.9681  
07/06/2011 1.9955 1.9835  
06/06/2011 2.0024 1.9904  
03/06/2011 2.0149 2.0028  
02/06/2011 2.0181 2.0060  
01/06/2011 2.0560 2.0437  
31/05/2011 2.0460 2.0338  
30/05/2011 2.0264 2.0143  
27/05/2011 2.0266 2.0145  
26/05/2011 2.0137 2.0016  
25/05/2011 1.9935 1.9816  
24/05/2011 2.0152 2.0032  
23/05/2011 2.0220 2.0099  
20/05/2011 2.0386 2.0264  
19/05/2011 2.0443 2.0320  
18/05/2011 2.0309 2.0187  
17/05/2011 2.0244 2.0123  
16/05/2011 2.0252 2.0131  
13/05/2011 2.0484 2.0361  
12/05/2011 2.0641 2.0517  
11/05/2011 2.0793 2.0669  
10/05/2011 2.0619 2.0496  
09/05/2011 2.0717 2.0593  
06/05/2011 2.0585 2.0462  
05/05/2011 2.0630 2.0506  
04/05/2011 2.0566 2.0443  
03/05/2011 2.0703 2.0579  
02/05/2011 2.0835 2.0710  
29/04/2011 2.1002 2.0876  
28/04/2011 2.1137 2.1011  
27/04/2011 2.1263 2.1136  
21/04/2011 2.1414 2.1286  
20/04/2011 2.1251 2.1124  
19/04/2011 2.0985 2.0859  
18/04/2011 2.1214 2.1087  
15/04/2011 2.1320 2.1192  
14/04/2011 2.1415 2.1287  
13/04/2011 2.1478 2.1349  
12/04/2011 2.1480 2.1352  
11/04/2011 2.1730 2.1600  
08/04/2011 2.1668 2.1539  
07/04/2011 2.1522 2.1393  
06/04/2011 2.1555 2.1426  
05/04/2011 2.1609 2.1480  
04/04/2011 2.1664 2.1534  
01/04/2011 2.1518 2.1389  
31/03/2011 2.1365 2.1237  
30/03/2011 2.1237 2.1110  
29/03/2011 2.1081 2.0955  
28/03/2011 2.0972 2.0847  
25/03/2011 2.0888 2.0763  
24/03/2011 2.0693 2.0569  
23/03/2011 2.0513 2.0390  
22/03/2011 2.0523 2.0401  
21/03/2011 2.0370 2.0248  
18/03/2011 2.0261 2.0140  
17/03/2011 1.9850 1.9732  
16/03/2011 1.9990 1.9870  
15/03/2011 1.9746 1.9628  
14/03/2011 2.0190 2.0069  
11/03/2011 2.0437 2.0314  
10/03/2011 2.0607 2.0484  
09/03/2011 2.0866 2.0741  
08/03/2011 2.0977 2.0851  
07/03/2011 2.1009 2.0883  
04/03/2011 2.1179 2.1053  
03/03/2011 2.0986 2.0861  
02/03/2011 2.0929 2.0804  
01/03/2011 2.0955 2.0829  
28/02/2011 2.0901 2.0776  
25/02/2011 2.0827 2.0703  
24/02/2011 2.0734 2.0610  
23/02/2011 2.0848 2.0724  
22/02/2011 2.1019 2.0893  
21/02/2011 2.1164 2.1037  
18/02/2011 2.1251 2.1124  
17/02/2011 2.1198 2.1071  
16/02/2011 2.1112 2.0986  
15/02/2011 2.1188 2.1061  
14/02/2011 2.1216 2.1089  
11/02/2011 2.0975 2.0850  
10/02/2011 2.1008 2.0882  
09/02/2011 2.1085 2.0959  
08/02/2011 2.1082 2.0956  
07/02/2011 2.1047 2.0921  
04/02/2011 2.0956 2.0831  
03/02/2011 2.0761 2.0637  
02/02/2011 2.0685 2.0562  
01/02/2011 2.0536 2.0413  
31/01/2011 2.0446 2.0324  
28/01/2011 2.0557 2.0434  
27/01/2011 2.0755 2.0631  
25/01/2011 2.0837 2.0713  
24/01/2011 2.0733 2.0609  
21/01/2011 2.0654 2.0531  
20/01/2011 2.0779 2.0655  
19/01/2011 2.0867 2.0742  
18/01/2011 2.0730 2.0606  
17/01/2011 2.0688 2.0565  
14/01/2011 2.0749 2.0625  
13/01/2011 2.0622 2.0499  
12/01/2011 2.0370 2.0248  
11/01/2011 2.0314 2.0193  
10/01/2011 2.0375 2.0253  
07/01/2011 2.0352 2.0231  
06/01/2011 2.0443 2.0321  
05/01/2011 2.0454 2.0331  
04/01/2011 2.0570 2.0447  
31/12/2010 2.0518** 2.0395** 0.005
31/12/2010 2.0568* 2.0445*  
30/12/2010 2.0595 2.0472  
29/12/2010 2.0542 2.0419  
24/12/2010 2.0429 2.0307  
23/12/2010 2.0454 2.0332  
22/12/2010 2.0325 2.0203  
21/12/2010 2.0356 2.0234  
20/12/2010 2.0198 2.0077  
17/12/2010 2.0194 2.0073  
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15/12/2010 2.0039 1.9919  
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